LovesTheTeam.com

سوف تحتاج

• - دفتر النقدية؛
• - الوصف الوظيفي لأمين الصندوق.

تعليمات

1

ولتخزين النقدية،والوثائق وأداء العمليات النقدية للمنظمة والمؤسسة يجب أن يكون لها أماكن مجهزة خصيصا. وقد أبرم الاتفاق بشأن المسؤولية مع أمين الصندوق لتنفيذ العمليات النقدية. يجب على الموظف أن يتعرف على الوصف الوظيفي قبل بدء العمل.

2

لحساب النقدية الواردة والصادرةوتستخدم الوثائق أشكال موحدة من الوثائق المحاسبية الأولية: كو-1 "أمر استلام النقدية"؛ كو-2 «حساب النقد النظام»؛ كو-3 "مجلة تسجيل الوثائق النقدية الواردة والصادرة"؛ كو-4 "كاش كاش"؛ كو-5 "كتاب المحاسبة النقدية الواردة والصادرة من أمين الصندوق".

3

بناء على طلب من البنك المركزي الروسي جميع الشؤون الماليةتحتاج المؤسسات إلى تخزينها في المؤسسات المصرفية. نقدا، لا يمكن إنفاق النقود إلا للأغراض المحددة في أمر الدفع للبنك ضمن الحد. يتم وضع الحد الأقصى على رصيد النقدية سنويا، المتفق عليه بين رئيس المؤسسة ومؤسسة البنك. المبالغ النقدية التي تزيد عن الحد يمكن أن تكون في مكتب النقدية لا يزيد عن 3 أيام.

4

يتم تضمين صيانة كتاب تسجيل النقدية أيضا فيواجبات رسمية من أمين الصندوق. يتم إجراء جميع تحركات التدفق النقدي للمنظمة هناك. بناء على طلب البنك المركزي الروسي، يجب أن يكون الرقم النقدي قبل الاستخدام مرقما ومربوطا ومختوما بختم الشمع ويصدق عليه توقيع الرأس وكبير المحاسبين.

5

يتم إجراء جميع الإدخالات في دفتر النقدية في 2نسخ، باستخدام ورقة النسخ. النسخة الثانية قابلة للفصل، وهذا هو تقرير أمين الصندوق، وهو وثيقة المحاسبة الرئيسية لحساب الفرعية 50 (تسجيل النقدية).

6

عند إجراء إدخالات في دفتر النقدية، لا يمكنكالسماح بلوتس، محو والتصحيحات. عند تصحيح إدخال غير صحيح، حذف إدخال مع سطر واحد، مع تسجيل البيانات الصحيحة والنقش "تصحيح" مسموح به، يجب أن توقيعات الشخص المسؤول (ق) وتاريخ التصحيح في تأكيد.

7

يجب على أمين الصندوق تقديم مذكرة في دفتر النقديةفور تنفيذ العملية النقدية. وفي نهاية يوم العمل يلتزم بحساب إجمالي نتائج العمليات خلال النهار وسحب رصيد النقود وتسليم تقرير أمين الصندوق إلى قسم مسك الدفاتر مقابل توقيع المحاسب.